BJ's Wholesale Club Aktie: Letzte Chance?
Der US-Warenhauskonzern verzeichnet Rekordmitgliederzahlen und starkes digitales Wachstum, während Analysten ihre Gewinnprognosen für das Quartal senken. Die Aktie steht vor einer wichtigen Bewährungsprobe.
Der US-Warenhaus-Riese BJ’s Wholesale Club steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Während die Mitgliederzahlen Rekorde brechen, zeichnen sich bei den Gewinnerwartungen erste Risse ab. Können die starken operativen Kennzahlen die schwindelnden Analystenerwartungen ausgleichen?
Düstere Prognose für Quartalszahlen
Die Vorfreude auf die Quartalszahlen wird von einer beunruhigenden Entwicklung getrübt: Die Analysten haben ihre Gewinnprognosen für das dritte Quartal zuletzt nach unten korrigiert. Erwartet wird ein Gewinn pro Aktie von nur noch 1,10 US-Dollar – das wäre ein Rückgang von 6,8 Prozent im Jahresvergleich. Noch bedenklicher: Die Schätzungen wurden in den letzten 30 Tagen um weitere 1,1 Prozent gesenkt.
Immerhin könnte der Umsatz einen Lichtblick bieten. Mit einer erwarteten Steigerung von 5,1 Prozent auf 5,36 Milliarden US-Dollar zeigt das Unternehmen weiterhin solides Wachstum an der Oberfläche.
Mitglieder-Boom vs. Gewinn-Dilemma
Das zweite Quartal zeigte bereits das ganze Spannungsfeld: Während der Gewinn pro Aktie mit 1,14 US-Dollar die Erwartungen übertraf, blieb der Umsatz mit 5,38 Milliarden US-Dollar hinter den Prognosen zurück. Doch die operativen Kennzahlen lesen sich beeindruckend:
- Vergleichbare Club-Verkäufe (ohne Benzin): +2,3%
- Mitgliedsgebühren: +9,0% auf 123,3 Millionen US-Dollar
- Digitale Verkäufe: +34%
- Rekord: 8 Millionen Mitglieder
Für das Gesamtjahr 2025 hat das Management die Gewinnprognose sogar nach oben korrigiert und auf 4,20 bis 4,35 US-Dollar pro Aktie verengt.
Insider senden gemischte Signale
Die jüngsten Insider-Aktivitäten lassen Anleger aufhorchen. Erst am 3. November kündigte ein Großaktionär den Verkauf von fast 18.000 Aktien im Wert von über 1,6 Millionen US-Dollar an. Bereits im September hatte EVP Graham Luce 35 Prozent seiner Anteile abgestoßen.
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Doch es gibt auch Gegenstimmen: Daymark Wealth Partners erhöhte seine Position im zweiten Quartal um spektakuläre 110 Prozent. Während Envestnet Asset Management dagegen seine Beteiligung um 3,9 Prozent reduzierte.
Expansion trotz Unsicherheit
Trotz der angespannten Erwartungen treibt BJ’s Wholesale Club die Expansion weiter voran. Am 14. November eröffnet der fünfte Club in Tennessee, begleitet von einer 75.000-Dollar-Spende an die örtliche Tafel. Eine strategische Bewegung, die das Vertrauen in das Wachstumsmodell untermauert.
Die Analysten bleiben mit einem “Moderate Buy” und einem Kursziel von 114,65 US-Dollar grundsätzlich optimistisch – auch wenn einige ihre Erwartungen jüngst nach unten anpassen mussten. Die entscheidende Frage bleibt: Schafft es der Retailer, seinen Mitglieder-Boom in nachhaltige Gewinne zu verwandeln?
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