Gentherm Aktie: Gemischte Signale
Gentherm übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen und hebt die Prognose an, doch die Aktie zeigt kurzfristig technische Schwäche und liegt unter dem Jahreshoch.
Gentherm zeigt ein geteiltes Bild: Operativ überraschte das Unternehmen zuletzt positiv, die Aktie liegt jedoch unter Jahresspanne und sieht kurzfristig technische Widerstände. Mehrere Analysten änderten in den vergangenen Monaten ihre Einschätzungen, während institutionelle Investoren ihre Positionen ausbauten.
Wesentliche Fakten
– Schlusskurs am 12. Dezember: 36,92 US‑Dollar (Tagesverlust −2,25%).
– YTD: rund −8%; 1‑Jahres‑Rückgang: ca. −17%.
– Q3‑Ergebnisse: EPS‑Beat, Umsatzanstieg, Prognose für Produktumsatz 2025 angehoben auf 1,47–1,49 Mrd. US‑Dollar.
Die Zahlen im Detail
Im dritten Quartal 2025 übertraf Gentherm die Erwartungen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 US‑Dollar gegenüber einem Konsens von 0,64 US‑Dollar. Der Umsatz betrug 386,87 Mio. US‑Dollar und lag damit über den erwarteten 374,75 Mio. US‑Dollar (+4,1% gegenüber Vorjahr). Das bereinigte EBITDA erreichte 49,0 Mio. US‑Dollar (12,7% der Umsätze). Bruttomarge sank leicht auf 24,6% (vorher 25,5%) — Ursache waren höhere Materialkosten und Ausgaben für die Anpassung der Produktionsstrukturen. Das Unternehmen meldete zudem New‑Business‑Awards von 745 Mio. US‑Dollar im Quartal; die Jahressumme liegt über 1 Mrd. US‑Dollar.
Analysten und Investoren
Die Konsensmeinung der Analysten lautet „Moderate Buy“ basierend auf sechs Bewertungen in den letzten zwölf Monaten (1 Sell, 2 Hold, 2 Buy, 1 Strong Buy). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43,00 US‑Dollar (Upside ~16,5% zum Schlusskurs vom 12. Dezember). Die Spanne der Kursziele reicht laut Daten von 42,00 bis 44,00 US‑Dollar.
Institutionelle Investoren erhöhten zuletzt ihr Engagement deutlich. Harvey Partners baute seine Beteiligung im 2. Quartal um 14,2% auf 593.428 Aktien aus und ergänzte im 3. Quartal weitere 431.072 Aktien, womit der Bestand Ende September bei knapp 1 Mio. Aktien (Wert ~34,9 Mio. US‑Dollar) lag. Ameriprise vergrößerte seine Position um 59,5%, und der Canada Pension Plan Investment Board stieg neu ein. Insgesamt machen institutionelle Anleger rund 97,13% des Aktienbestands aus.
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Technische Einordnung
Technisch zeigen sich widersprüchliche Signale. Ein am 10. Dezember identifiziertes Double‑Top generierte ein Verkaufssignal mit einem rechnerischen Kursziel von 30,45 US‑Dollar — projiziert bis zum 9. Januar — und seitdem fiel der Kurs bereits um etwa 2,76%. Dem gegenüber steht ein MACD‑3‑Monate‑Kaufsignal und ein RSI, der auf eine überverkaufte Lage hinweist. Diese Konstellation deutet auf kurzfristige Unsicherheit: Ein Durchbruch unter die Zielmarke würde weiteren Abwärtsdruck signalisieren, eine Stabilisierung kombiniert mit Bestätigung des MACD könnte eine technische Erholung erlauben.
Kurzfristiger Ausblick
Für das laufende Jahr erwarten Analysten 3,10 US‑Dollar Gewinn je Aktie. Entscheidend bleibt, ob Gentherm die operativen Verbesserungen (u. a. höhere New‑Business‑Awards und die angehobene Umsatzprognose) in nachhaltiges Margenwachstum umsetzen kann. Technisch gilt: Ein Unterschreiten von 30,45 US‑Dollar bis Anfang Januar würde das Rückwärtsszenario stützen; eine Bestätigung der MACD‑Signale und eine Erholung des RSI wäre ein erstes Signal für eine Gegenbewegung.
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