Meta Aktie: 33 Dollar je Aktie?
Morgan Stanley prognostiziert Meta einen starken Gewinnanstieg bis 2027, senkt jedoch das Kursziel aufgrund massiver KI-Investitionen. Die Analysten sehen drei potenzielle Kurstreiber für 2026.
Morgan Stanley hat diese Woche eine bemerkenswerte Prognose für Meta vorgelegt: Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet die Investmentbank mit einem Gewinn je Aktie von rund 33 Dollar. Gleichzeitig senkte sie jedoch das Kursziel – ein scheinbarer Widerspruch, der die aktuelle Gemengelage bei dem Tech-Konzern widerspiegelt. Die Analysten sehen zwar deutlich steigende Umsätze, warnen aber vor massiv steigenden Ausgaben für KI-Infrastruktur.
Starke Zahlen, hohe Investitionen
Die Basis für Morgans Prognose bildet ein robustes Fundament. Im dritten Quartal 2025 erzielte Meta einen Gewinn je Aktie von 7,25 Dollar – deutlich über den erwarteten 6,74 Dollar. Der Umsatz kletterte um 26,2 Prozent auf 51,24 Milliarden Dollar. Die Nettomarge erreichte knapp 31 Prozent.
Trotz dieser Stärke reduzierte Morgan Stanley das Kursziel von 820 auf 750 Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Der Grund: drastisch steigende Betriebsausgaben. Für 2026 kalkuliert die Bank mit 155 Milliarden Dollar, für 2027 sogar mit 187 Milliarden Dollar. Diese Mittel fließen primär in KI-Rechenzentren und Infrastruktur.
Konkret bedeutet das:
* Umsatzprognose 2-4 Prozent über Konsensschätzungen
* Gewinnerwartungen für 2026/2027 um rund 8 Prozent gesenkt
* Langfristziel von 33 Dollar EPS für 2027 bleibt bestehen
Drei Katalysatoren für 2026
Investoren richten den Blick bereits auf das kommende Jahr. Morgan Stanley identifiziert drei potenzielle Kurstreiber: Erstens könnten Umsatzprognosen nach oben revidiert werden. Zweitens dürfte Meta im Frühjahr 2026 konkretere Angaben zu den Betriebsausgaben machen. Drittens steht die Veröffentlichung eines “Frontier Models” der hauseigenen Superintelligence-Abteilung an – ein KI-System, das den Nutzen der Milliardeninvestitionen demonstrieren soll.
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Parallel kursieren Berichte über mögliche Kostensenkungen. Demnach erwägt Meta, die Metaverse-Sparte um bis zu 30 Prozent zu verschlanken. Diese Division gilt vielen Anlegern als Belastung.
Die Aktie notiert aktuell bei 652,71 Dollar und bewegt sich damit in einer Handelsspanne zwischen 620 und 685 Dollar. Für den 23. Dezember ist zudem eine Quartalsdividende von 0,525 Dollar je Aktie angekündigt – auf das Jahr hochgerechnet 2,10 Dollar.
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