WEAT ETF: Explosive Mischung!
Der Teucrium Wheat Fund verzeichnet kurzfristige Gewinne, bleibt aber mittelfristig im Abwärtstrend. Europäische Weizenproduktion auf 12-Jahres-Tief belastet die Performance.
Der Teucrium Wheat Fund (WEAT) bietet direkte Exposure zu Weizen-Future-Preisen und navigiert durch eine angespannte globale Versorgungslage. Während europäische Weizenproduktion auf 12-Jahres-Tief steht und die USA Exportlücken füllen, kämpft der ETF mit volatilen Märkten.
Futures-Strategie unter Druck
WEAT setzt auf eine abgestufte Future-Strategie mit CBOT-Weizenkontrakten, um Contango-Effekte abzufedern. Die größten Positionen umfassen:
- Goldman Sachs FS Government Instl. (34,66%)
- Chicago SRW Wheat Future Dez 26 (33,35%)
- Chicago SRW Wheat Future Mär 26 (32,88%)
- Chicago SRW Wheat Future Mai 26 (30,16%)
Die hohe Cash-Quote dient als Liquiditätsreserve für Future-Positionen – doch macht sie den ETF anfällig für Preisschocks im engen Weizenmarkt.
Performance: Kurze Hoffnung, langer Abschwung
Die jüngsten Zahlen zeigen ein zwiespältiges Bild:
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- Kurzfristig positiv: +0,46% (1 Tag), +2,84% (5 Tage), +4,57% (1 Monat)
- Mittelfristig enttäuschend: -9,56% (YTD), -14,71% (1 Jahr)
Trotz Handelsvolumen von durchschnittlich 700.000 Aktien pro Monat bleibt der ETF im Abwärtstrend gefangen. Der aktuelle Premium von 0,2% zum NAV deutet auf stabile Arbitrage-Mechanismen hin – doch reicht das für eine Trendwende?
Wettbewerbsdruck steigt
Im Agrar-ETF-Segment konkurriert WEAT mit Breitband-Lösungen wie dem Invesco DB Agriculture Fund (DBA) und dem Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Während spezialisierte Exposure Vorteile bietet, fragen sich Anleger: Lohnt sich das höhere Risiko angesichts der anhaltenden Schwächephase?
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