Osisko meldet Rekordergebnisse für 2024 und gibt Prognose für 2025 und neuen 5-Jahres-Ausblick

Rekord-Jahresumsatz von US$ 191,2 Millionen und einen Rekord-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von$ 159,9 Millionen US-Dollar

Montréal, 19. Februar 2025 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ - freut sich, seine konsolidierten Finanzergebnisse für das Jahr 2024 bekannt zu geben. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben

2024 Finanzielle Höhepunkte

-          80.740 Unzen Goldäquivalent ("GEOs1") verdient (94.323 GEOs im Jahr 2023);

-          Rekordeinnahmen aus Tantiemen und Streams in Höhe von 191,2 Millionen US-Dollar (183,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023);

-          Rekord-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 159,9 Millionen US-Dollar (138,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2023);

-          Nettogewinn von 16,3 Mio. $, 0,09 $ pro unverwässerter Aktie (Nettoverlust von$ 37,4 Mio. $, 0,20 $ pro unverwässerter Aktie im Jahr 2023);

-          Bereinigter Gewinn2 von$ 97,3 Millionen, $0,52 pro unverwässerter Aktie ($74,1 Millionen, $0,40 pro unverwässerter Aktie im Jahr 2023)

-          Nettorückzahlungen in Höhe von 49,7 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität; und

-          Barguthaben von 59,1 Mio. $ und ausstehende Schulden von 93,9 Mio. $ zum 31. Dezember 2024

Andere Highlights

-          Gesamte Kapitalbindung und/oder -bereitstellung im Jahr 2024 von über $ 287,7 Millionen in 3 neuen Transaktionen:

-          Erste Kupferlieferung, die Osisko Bermuda von MAC Copper Limited ("MAC Copper") im Rahmen des CSA-Kupferstroms erhalten hat;

-          Erste Zahlung von G Mining Ventures Corp. ("G Mining") im Rahmen der Tocantinzinho 0,75 % Net Smelter Return ("NSR") Royalty;

-          Erste Zahlung von Agnico Eagle Mines Limited im Rahmen der 2,5%-NSR-Lizenzgebühr für Akasaba West (Teilabdeckung) erhalten;

-          Ernennung von Herrn David Smith und Frau Wendy Louie in den Verwaltungsrat des Unternehmens;

-          Veröffentlichung der vierten Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens, Growing Responsibly, und des Osisko Asset Handbook 2024; und

-          Erklärung von vierteljährlichen Dividenden in Höhe von insgesamt 0,255 C$ je Stammaktie im Jahr 2024 (0,235 C$ je Stammaktie im Jahr 2023) .

Nach dem 31. Dezember 2024

-          Erwerb einer 1,5 %igen NSR-Lizenzgebühr von Japan Gold Corp. (Japan Gold") für bestimmte Grundstücke und Vermögenswerte in Japan, die nicht Gegenstand der bestehenden strategischen Allianzvereinbarung von Japan Gold mit Barrick Gold Corp. sind (oder werden), für einen Betrag von 5,0 Millionen $; und

-          Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,065 C$ pro Stammaktie, zahlbar am 15. April 2025 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2025 eingetragenen Aktionäre.

Leitfaden für 2025 und 5-Jahres-Ausblick

2025 Leitfaden

Osisko geht davon aus, dass im Jahr 2025 zwischen 80.000 und 88.000 GEOs bei einer durchschnittlichen Cash-Marge2 von etwa 97 % erzielt werden. Für die Prognose 2025 wurden die Lieferungen von Silber, Kupfer und Barlizenzgebühren in GEOs umgerechnet, wobei die Rohstoffpreise auf der Grundlage von Konsenspreisen und einem Gold-/Silberpreisverhältnis von 83:1 verwendet wurden. Die Prognose für 2025 geht davon aus, dass die Mine Mantos Blancos von Capstone Copper Corp. weiterhin mit ihrer Phase-I-Durchsatzkapazität von 20.000 Tonnen pro Tag betrieben wird und dass die Zahlungen im Zusammenhang mit den GEOs, die von der Mine Namdini von Cardinal Namdini Mining Limited in der zweiten Jahreshälfte 2025 verdient werden, beginnen werden. Darüber hinaus geht die Prognose von einem vollen Jahr mit GEOs aus dem Kupferstrom der Mine CSA von MAC Copper und der NSR-Lizenzgebühr für die Mine Tocantinzinho von G Mining aus.

Osiskos Prognosen für das Jahr 2025 für Lizenz- und Stream-Beteiligungen basieren größtenteils auf öffentlich verfügbaren Prognosen seiner Betriebspartner. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements.

5-Jahres-Ausblick

Osisko erwartet, dass sein Portfolio im Jahr 2029 zwischen 110.000 und 125.000 GEOs generieren wird. Der Ausblick geht davon aus, dass die Produktion unter anderem im Windfall-Projekt von Gold Fields Limited und im Hermosa/Taylor-Projekt von South32 Limited aufgenommen wird. Sie geht auch von einer erhöhten Produktion bei bestimmten anderen Betreibern aus, die Erweiterungen vorantreiben , einschließlich der Phase 3+ Erweiterung von Alamos Gold Inc. in seinem Island Gold Distrikt. Die 5-Jahres-Prognose geht davon aus, dass die Mine Eagle Gold, die derzeit unter Zwangsverwaltung steht, keinen Beitrag von GEO leisten wird.

Abgesehen von diesem Wachstumsprofil besitzt Osisko mehrere andere Anlagen, die in den 5-Jahres-Prognosen nicht berücksichtigt wurden, da ihre Erschließungszeiträume entweder länger sind oder zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorhergesagt werden können. Sobald diese Betreiber zusätzliche Klarheit über die jeweiligen Anlagen schaffen, wird Osisko versuchen, sie in zukünftige langfristige Prognosen einzubeziehen.

Diese 5-Jahres-Prognose basiert auf internen Einschätzungen öffentlich verfügbarer Prognosen und anderer Offenlegungen durch die Eigentümer und Betreiber der Vermögenswerte des Unternehmens und könnte erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Betreibern ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements. Die Rohstoffpreisannahmen, die in der 5-Jahres-Prognose verwendet wurden, basieren auf dem aktuellen langfristigen Konsens und einem Gold/Silber-Preisverhältnis von 80:1.

Diese 5-Jahres-Prognose ersetzt die zuvor veröffentlichte 5-Jahres-Prognose aus dem Jahr 2024, die als zurückgezogen betrachtet werden sollte. Anleger sollten diese 5-Jahres-Prognose nicht zur Extrapolation der prognostizierten Ergebnisse auf ein beliebiges Jahr innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums (2025-2029) verwenden.

Management-Kommentar

Jason Attew, President & CEO von Osisko, kommentierte: "2024 war ein solides Jahr für Osisko, das durch neue Jahresrekorde bei den Einnahmen und dem Cashflow sowie durch den Abschluss mehrerer wichtiger Transaktionen gekennzeichnet war, die einen positiven Beitrag zum aktuellen und zukünftigen Cashflow von Osisko leisten werden. Das Unternehmen ist gut positioniert, um zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen, und verfügt über eine wesentlich verbesserte Bilanz, nachdem es im Jahr 2024 85 Millionen $ an Rückzahlungen für seine revolvierende Kreditfazilität geleistet hat.  

Nach einer umfassenden Überprüfung des Portfolios von Osiskos Royalty- und Stream-Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf dem kurz- bis mittelfristigen Wachstumsprofil des Unternehmens und den damit verbundenen Zeitplänen bieten unsere neue Prognose für 2025 und der aktualisierte Fünfjahresausblick eine Bandbreite, die das Management auf der Grundlage der aktuellen Informationen und Erwartungen für erreichbar hält. In Bezug auf die GEO-Lieferprognose für 2025 ist anzumerken, dass der erwartete Anstieg der GEO-Lieferungen gegenüber dem Vorjahr die üblichen Rohstoffpreisannahmen und -verhältnisse berücksichtigt, insbesondere das Gold-Kupfer-Verhältnis, das sich in letzter Zeit zu Gunsten von Gold ausgeweitet hat. Dies ist wichtig, da Kupfer im Jahr 2025 und darüber hinaus eine bedeutendere Komponente unseres gesamten GEO-Liefermixes werden dürfte. Die Prognose für 2025 berücksichtigt auch den Zeitpunkt und die Kadenz der erwarteten Zahlungen aus Anlagen, die von der Erschließung zur Produktion übergehen, wobei einige Hochläufe langsamer verlaufen als zuvor erwartet. Infolgedessen wird erwartet, dass das GEO-Lieferprofil von Osisko für 2025 leicht auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet ist.

Und schließlich, was am wichtigsten ist, bleibt Osiskos erwarteter Wachstumspfad über die nächsten fünf Jahre bis 2029 mit über 30 % intakt und robust, da die erwarteten Minenerweiterungen und der Bau neuer Schlüsselprojekte von unseren Betriebspartnern bis dahin abgeschlossen sein werden."

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ UND ZUM WEBCAST FÜR DAS 4. QUARTAL UND DAS JAHRESENDE 2024

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 185 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt, darunter 20 produzierende Anlagen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf den Canadian Malartic Complex, einem der größten Goldbetriebe Kanadas, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montreal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Grant Moenting 

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anmerkungen:

(1)      Goldäquivalent Unzen

Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren und Streams. Silberunzen und Kupfertonnen, die aus Lizenz- und Stromvereinbarungen stammen, werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen oder Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze oder Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum geteilt werden.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

(i)        Der Durchschnittspreis entspricht dem PM-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(ii)       Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(iii)      Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis an der Londoner Metallbörse in US-Dollar pro Tonne.

(iv)      Tageskurs der Bank of Canada.

(2)      Nicht-IFRS-Kennzahlen

Cash-Marge (in Dollar und in Prozent der Einnahmen)

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind keine IFRS-Kennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von Osisko als Umsatz a